Risikokontrollen für Trading-Bots

Auch eine starke Strategie kann ohne Schutzmechanismen Geld verlieren. Risiko muss begrenzt sein.

Positionsgrößen-Regeln

Nutzen Sie konsistentes Risiko pro Trade aus den Strategieeinstellungen. Die Größe basiert auf Volatilität.

Drawdown-Limits

Definieren Sie Tages- und Wochenlimits. Bei Überschreitung: Pause und Analyse.

Circuit Breaker

Stoppen Sie bei Verlustserien, ungewöhnlichem Slippage oder API-Fehlern.

Exposure-Kappen

Begrenzen Sie die Exponierung pro Asset und insgesamt.

Ausführung prüfen

Verwerfen Sie Orders außerhalb definierter Preisgrenzen.
Risikokontrollen machen Bots widerstandsfähig.